美国十次了太平中证红利指数C: 太平中证红利指数型证券投资基金(C类份额)基金产物而已提要

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美国十次了太平中证红利指数C: 太平中证红利指数型证券投资基金(C类份额)基金产物而已提要

发布日期：2025-01-07 11:38 点击次数：143

天上人间av 太平中证红利指数型证券投资基金(C 类份额) 基金产物而已提要编制日历：2025 年 1 月 5 日送出日历：2025 年 1 月 6 日本提要提供本基金的迫切信息，是招募阐明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐明书等销售文献。一、产物大意基金简称太平中证红利指数基金代码 023182 下属基金简称太平中证红利指数 C 下属基金来回代码 023183 上海浦东发展银行股份有限基金管制东说念主太平基金管制有限公司基金托管东说念主公司基金合同奏效日 - 上市来回所及上市日历 - 基金类型股票型来回币种东说念主民币运作款式无为绽放式绽放频率每个绽放日驱动担任本基金基金经基金司理张子权理的日历证券从业日历 2016 年 8 月 22 日若将来本基金管制东说念主推出投资兼并观点指数的来回型绽放式指数证券投资基金，则基金管制东说念主有权在扩充安妥设施后使本基金调节为该基金的蚁合基金，并相应修改基金合同，届时不消召开基金份额抓有东说念主大会但须提前公告。本基金的观点指数由指数编制机构发布并管制和小器，将来指数编制机构可能由于各其他种原因住手对指数的管制和小器，本基金将根据基金合同的商定自不竭情形发生之日起十个职责日内向中国证监会评释并建议治理决议，如调节运作款式、与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在六个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动拒绝。二、基金投资与净值施展 (一) 投资规画与投资计谋投资规画本基金为股票型指数基金，清雅追踪观点指数，追求追踪偏离度和追踪障碍的最小化。本基金观点指数为中证红利指数。本基金的投资规模主要为观点指数成份股和备选成份股（含存托字据）。此外，为更好地收场投资规画，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板、存托字据过甚他照章刊行上市的股票）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公投资规模司债、次级债、可调节债券（含永别来回可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票复旧证券、繁衍器具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款（包括依期入款、左券入款过甚他银行入款）、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的相关章程）。太平中证红利指数型证券投资基金(C 类份额)基金产物而已提要本基金还可根据法律礼貌参与融资及转融通证券出借业务。如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在扩充安妥设施后，可以将其纳入投资规模，其投资比例罢职届时灵验的法律礼貌和监管法令。基金的投资组合比例为：股票钞票（含存托字据）占基金钞票的比例不低于 90%，中证红利指数成份股和备选成份股（含存托字据）占非现款基金钞票的比例不低于 80%。每个来回日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。要是法律礼貌或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金管制东说念主在扩充安妥设施后，不错颐养上述投资品种的投资比例。本基金为股票型指数基金，以中证红利指数为观点指数，力图适度本基金净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏离度的弥散值不跨越 0.35%，年追踪障碍不跨越 4%。如因指数编制法令颐养或其他成分导致追踪偏离度和追踪障碍跨越上述规模，基金管制东说念主将选拔合理行径幸免追踪偏离度、追踪障碍进一步扩大。指数成份股发生显著负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出颐养的，基金管理东说念主将按照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，概述探究成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪障碍的影响，据此制定成份股替代计谋，通过提请召开临时投资决策委员会，实时对投资组合进行相应颐养。本基金为股票型指数证券投资基金，为收场存效追踪观点指数并力图超过观点指数的投资规画，股票钞票（含存托字据）占基金钞票的比例不低于 90%，其中投资于观点指数成份股和备选成份股（含存托字据）的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；每个来回日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需交纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。主要投资计谋（1）股票组合构建原则本基金秉承组合复制法追踪中证红利指数，按照个股在观点指数中的基准权重构建股票组合。（2）股票组合构建方法本基金主要秉承完全复制法进行投资，即按照成份股在观点指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据观点指数成份股过甚权重的变化进行相应颐养。但因特殊情况（比如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和追踪观点指数时，基金管制东说念主可使用其他合理方法进行安妥的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律礼貌的扫尾；（2）观点指数成份股流动性严重不及；（3）观点指数的成份股永久停牌；（4）其它合理原因导致本基金管制东说念主对观点指数的追踪组成严重制约等。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放流畅量颐养而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票永久停牌、市集流动性不及等情况发生时，基金管制东说念主将对投资组合进行优化，尽量镌汰追踪障碍。为了收场更好的追踪观点指数的目的，基金管制东说念主还将概述探究观点指数成份股的数量、流动性、投资扫尾、来回用度及成本，以及税务过甚他监管扫尾，决定是否秉承抽样复制的计谋。关于复制方法的变更，本基金管制东说念主需在方法变更前按章程在章程绪论公告，并发达变更复制方法的原因。事迹比拟基准中证红利指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5% 第 2页共 4页太平中证红利指数型证券投资基金(C 类份额)基金产物而已提要本基金为股票指数型基金，其预期风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集风险收益特征基金；同期，本基金追踪观点指数，具有与观点指数相通的风险收益特征。三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售不竭用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费款式/费率 /抓有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥7 天 0 注：本基金 C 类基金份额不收取认/申购费。 (二) 基金运作不竭用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费款式/年费率或金额收取方别管制费 0.50% 基金管制东说念主和销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主销售服务费其他费其他用度详见本基金招募阐明书或其更新“基金的用度与税收”章节。用注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票中扣除。上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期评释清晰为准。四、风险揭示与迫切教唆 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。投资者投资于本基金，将承受各式风险，因此在作出投资于本基金的决定之前，应镇定探究市集风险、信用风险、流动性风险、管制风险、操魄力险、合规风险过甚他风险等。本基金的异常风险：（1）观点指数的风险（2）观点指数汇报与股票市集平均汇报偏离的风险（3）观点指数波动的风险（4）基金投资组合汇报与观点指数汇报偏离及追踪障碍适度未达商定规画的风险（5）观点指数变更的风险（6）指数编制机构住手劳动的风险（7）成份股停牌或退市的风险（8）本基金投资于股票钞票（含存托字据）占基金钞票的比例不低于 90%，中证红利指数成份股和备选成份股（含存托字据）占非现款基金钞票的比例不低于 80%，需要承担股票市集的系统性风险，以及个别成份股及备选成份股的非系统性风险（9）本基金投资规模包括钞票复旧证券，除了濒临债券所需要濒临的信用风险、市集风险和流动性风险外，还濒临钞票复旧证券的异常风险：提前赎回或宽限支付风险，可能形成基金财产亏本（10）本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融繁衍品。投资期权、期货等金融繁衍品第 3页共 4页太平中证红利指数型证券投资基金(C 类份额)基金产物而已提要存在风险（11）存托字据投资风险本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，存托字据的境外基础证券的不竭风险可能平直或障碍成为本基金的风险。（12）融资及转融通证券出借的风险（13）基金自动转型风险若将来本基金管制东说念主推出投资兼并观点指数的来回型绽放式指数证券投资基金，则基金管制东说念主有权在扩充安妥设施后使本基金调节为该基金的蚁合基金，并相应修改基金合同，届时不消召开基金份额抓有东说念主大会但须提前公告。本基金投资者可能濒临基金转型的风险。 (二) 迫切教唆中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋发的原则管制和操纵基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同赢得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。五、其他而已查询款式以下而已详见基金管制东说念主网站网址 www.taipingfund.com.cn客服电话 021-61560999、4000288699 第 4页共 4页

美国十次了 太平中证红利指数C: 太平中证红利指数型证券投资基金(C类份额)基金产物而已提要

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